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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 724.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 479 152.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 179 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316.00 | 1 105.00 | | 1 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 289.00 | 189 916.00 | | 610 289.00 |
DH Report à nouveau | -50 749.00 | -19 821.00 | | -50 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 792.00 | -30 928.00 | | -114 792.00 |
DL TOTAL (I) | 446 064.00 | 140 272.00 | | 446 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 371.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 8 097.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 566.00 | 40.00 | | 20 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 088.00 | 8 508.00 | | 33 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 152.00 | 148 780.00 | | 479 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 121.00 | | 64 034.00 | 146 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 320.00 | | 43 595.00 | 136 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | 6 000.00 | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | 9 939.00 | 1 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 541.00 | 28 041.00 | 4 500.00 | 32 541.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |