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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 811.00 | 4 707.00 | 5 518.00 |
040 Immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 308.00 | 811.00 | 17 497.00 | 18 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
110 Total général Actif | 27 693.00 | 811.00 | 26 882.00 | 27 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
252 Charges sociales | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |