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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 780.00 | 636.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 449.00 | 780.00 | 621 669.00 | 622 449.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 461.00 | 780.00 | 693 681.00 | 694 461.00 |
CU Autres participations | 621 033.00 | | 621 033.00 | 621 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 676.00 | 61 930.00 | | 99 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 398.00 | 37 746.00 | | 119 398.00 |
DK Provisions réglementées | 11 568.00 | 7 361.00 | | 11 568.00 |
DL TOTAL (I) | 232 841.00 | 109 237.00 | | 232 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 939.00 | 356 954.00 | | 286 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 419.00 | 191 547.00 | | 148 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 840.00 | 548 501.00 | | 460 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 681.00 | 657 738.00 | | 693 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 973.00 | 263 215.00 | | 245 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | -4 207.00 | | -4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 527.00 | 20 339.00 | | -28 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 398.00 | 37 254.00 | | -14 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 398.00 | 37 746.00 | | 119 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 449.00 | | | 622 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 033.00 | | | 621 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 283.00 | | 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | 283.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 361.00 | 4 207.00 | | 7 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 361.00 | 4 207.00 | | 7 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VC Groupe et associés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 286.00 | 70 419.00 | 214 867.00 | 285 286.00 |
VI Groupe et associés | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 840.00 | 245 973.00 | 214 867.00 | 460 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 926.00 | 2 103.00 | | 1 926.00 |
ST Autres comptes | 2 153.00 | 2 140.00 | | 2 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 079.00 | 4 243.00 | | 4 079.00 |