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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 300.00 | 2 111.00 | 134 189.00 | 136 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 412.00 | 15 365.00 | 23 047.00 | 38 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 793.00 | 17 476.00 | 158 317.00 | 175 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
110 Total général Actif | 184 477.00 | 17 476.00 | 167 001.00 | 184 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
242 Autres charges externes. | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |