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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 2 981.00 | 8 044.00 | 11 025.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 625.00 | 2 981.00 | 8 644.00 | 11 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
110 Total général Actif | 107 927.00 | 2 981.00 | 104 946.00 | 107 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 222.00 | 138 792.00 | | 122 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 618.00 | 31 803.00 | | 29 618.00 |
230 Autres produits | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 618.00 | 170 597.00 | | 153 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 562.00 | 99 874.00 | | 58 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 896.00 | -60 062.00 | | -5 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | 368.00 | | 74.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -83.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 23 808.00 | 34 116.00 | | 23 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 4 494.00 | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 300.00 | 45 330.00 | | 41 300.00 |
252 Charges sociales | 5 581.00 | 12 618.00 | | 5 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 1 448.00 | | 1 533.00 |
262 Autres charges | 799.00 | 558.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 961.00 | 138 661.00 | | 129 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 656.00 | 31 936.00 | | 23 656.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 719.00 | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 4 597.00 | | 3 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 911.00 | 25 623.00 | | 18 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |