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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 145.00 | 14 762.00 | 68 382.00 | 83 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 295.00 | 15 912.00 | 68 382.00 | 84 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ST Autres comptes | 706.00 | | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |