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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 512.00 | 14 125.00 | 10 387.00 | 24 512.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 412.00 | 109 470.00 | 416 941.00 | 526 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 799.00 | 45 404.00 | 204 394.00 | 249 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 723.00 | 169 000.00 | 691 723.00 | 860 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
BZ Autres créances | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CF Disponibilités | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 639.00 | | 465 639.00 | 465 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 363.00 | 169 000.00 | 1 157 363.00 | 1 326 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
DL TOTAL (I) | 278 006.00 | | | 278 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 501.00 | | | 631 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 356.00 | | | 879 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 363.00 | | | 1 157 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 369.00 | | | 434 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 196.00 | | 852 196.00 | 852 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 196.00 | | 852 196.00 | 852 196.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 417.00 | | | 852 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 942.00 | | | 783 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 277.00 | | 401 051.00 | 511 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | 776 211.00 | 51 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 764.00 | | 397 051.00 | 430 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 243.00 | 189 360.00 | 441 883.00 | 631 243.00 |
VI Groupe et associés | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 820.00 | 240 820.00 | 10 000.00 | 250 820.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 252.00 | 434 369.00 | 441 883.00 | 876 252.00 |