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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 365.00 | 5 190.00 | 21 175.00 | 26 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 328.00 | 12 644.00 | 61 684.00 | 74 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 474.00 | 28 819.00 | 186 654.00 | 215 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 994.00 | 46 653.00 | 294 341.00 | 340 994.00 |
BT Marchandises | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 012.00 | | 249 012.00 | 249 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 007.00 | 46 653.00 | 543 354.00 | 590 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 060.00 | | | -23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 989.00 | | | 284 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 414.00 | | | 541 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 354.00 | | | 543 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 489.00 | | | 298 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 994.00 | | | 340 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 801.00 | | | 289 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 878.00 | 41 953.00 | 196 424.00 | 284 878.00 |
VI Groupe et associés | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 835.00 | | | 385 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 073.00 | 51 245.00 | 24 827.00 | 76 073.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 414.00 | 298 488.00 | 196 424.00 | 541 414.00 |