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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 530.00 | | 155 530.00 | 155 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 849.00 | 1 888.00 | 14 960.00 | 16 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 12 656.00 | 23 988.00 | 36 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 024.00 | 14 544.00 | 194 479.00 | 209 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 968.00 | | 184 968.00 | 184 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 992.00 | 14 544.00 | 379 448.00 | 393 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 10 688.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 41 604.00 | 15 688.00 | | 41 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 018.00 | 183 733.00 | | 155 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 8 776.00 | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 57 867.00 | | 124 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 275.00 | 22 288.00 | | 32 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 18 548.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 843.00 | 291 214.00 | | 337 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 448.00 | 306 903.00 | | 379 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 860.00 | 136 273.00 | | 211 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797.00 | 8 261.00 | 513.00 | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 8 261.00 | 513.00 | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 208.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 018.00 | 29 035.00 | 118 440.00 | 155 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 844.00 | 211 861.00 | 118 440.00 | 337 844.00 |