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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
CU Autres participations | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 990.00 | -4 527.00 | | -3 990.00 |
DL TOTAL (I) | -8 017.00 | -4 027.00 | | -8 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 951.00 | 36 072.00 | | 40 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 985.00 | 1 000.00 | | 101 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 2 160.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 177.00 | 39 232.00 | | 147 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 160.00 | 35 205.00 | | 139 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990.00 | 4 527.00 | | 3 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 990.00 | -4 527.00 | | -3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 292.00 | | 100 062.00 | 34 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 292.00 | | 100 062.00 | 34 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 951.00 | 10 941.00 | 30 010.00 | 40 951.00 |
VI Groupe et associés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 177.00 | 117 167.00 | 30 010.00 | 147 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 4 029.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 607.00 | 345.00 | | 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 657.00 | 4 373.00 | | 3 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |