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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 408.00 | 1 505.00 | 3 903.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 008.00 | 1 505.00 | 723 503.00 | 725 008.00 |
BZ Autres créances | 374 540.00 | | 374 540.00 | 374 540.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 781.00 | | 376 781.00 | 376 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 790.00 | 1 505.00 | 1 100 285.00 | 1 101 790.00 |
CU Autres participations | 719 600.00 | | 719 600.00 | 719 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 600.00 | | | 719 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
DL TOTAL (I) | 996 641.00 | | | 996 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 285.00 | | | 1 100 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 725 008.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | | |