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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 873.00 | | 820 873.00 | 820 873.00 |
CF Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 623.00 | | 873 623.00 | 873 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
CU Autres participations | 785 852.00 | | 785 852.00 | 785 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
DK Provisions réglementées | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 477.00 | | | 580 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 545.00 | | | 740 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 623.00 | | | 873 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 645.00 | | | -8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 785 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 852.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 477.00 | 48 507.00 | 205 451.00 | 580 477.00 |
VI Groupe et associés | 156 805.00 | 156 805.00 | | 156 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 545.00 | 208 575.00 | 205 451.00 | 740 545.00 |