| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 122.00 | | 2 120.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 222.00 | 1.00 | 667 220.00 | 667 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 220.00 | 1.00 | 687 218.00 | 687 220.00 |
CU Autres participations | 665 100.00 | | 665 100.00 | 665 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144.00 | | | -144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 231.00 | | | 667 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 362.00 | | | 682 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 218.00 | | | 687 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144.00 | | | -144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 667 222.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 000.00 | 92 884.00 | 378 554.00 | 665 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 363.00 | 110 247.00 | 378 554.00 | 682 363.00 |