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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 518.00 | 3 481.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 4 383.00 | 49 377.00 | 53 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 800.00 | 5 901.00 | 52 898.00 | 58 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 042.00 | 5 901.00 | 146 140.00 | 152 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 593.00 | 12 508.00 | 35 084.00 | 47 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 002.00 | 71 962.00 | 40.00 | 72 002.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 778.00 | 77 694.00 | 35 084.00 | 112 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
YT Sous‐traitance | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |