| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 580 094.00 | | 3 580 094.00 | 3 580 094.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 603.00 | | 3 599 603.00 | 3 599 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 603.00 | | 3 599 603.00 | 3 599 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 588.00 | | | -47 588.00 |
DL TOTAL (I) | -46 583.00 | | | -46 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 942.00 | | | 2 838 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 649.00 | | | 805 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 191.00 | | | 3 646 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 603.00 | | | 3 599 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 191.00 | | | 842 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 649.00 | | | 805 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 588.00 | | | -47 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 000.00 | | 2 804 000.00 | 2 804 000.00 |
VI Groupe et associés | 798 962.00 | 798 962.00 | | 798 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 804 000.00 | | | 2 804 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 191.00 | 842 191.00 | 2 804 000.00 | 3 646 191.00 |