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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 811.00 | | 638 811.00 | 638 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 448.00 | 23 385.00 | 148 063.00 | 171 448.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 674.00 | 23 385.00 | 424 289.00 | 447 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 485.00 | 23 385.00 | 1 063 100.00 | 1 086 485.00 |
CU Autres participations | 544 360.00 | | 544 360.00 | 544 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
DL TOTAL (I) | 594 974.00 | | | 594 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 423.00 | | | 201 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 126.00 | | | 468 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 100.00 | | | 1 063 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 734.00 | | 603 734.00 | 603 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 734.00 | | 603 734.00 | 603 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 091.00 | | | 685 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 344.00 | | | 413 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 070.00 | | 335 741.00 | 303 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 619.00 | | 335 741.00 | 208 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 012.00 | | 627.00 | 24 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 012.00 | | 627.00 | 24 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 012.00 | | 627.00 | 24 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 423.00 | 33 102.00 | 133 882.00 | 201 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 126.00 | 299 805.00 | 133 882.00 | 468 126.00 |