| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 608.00 | 267.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 12 048.00 | 5 748.00 | 17 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 771.00 | 12 656.00 | 6 115.00 | 18 771.00 |
BT Marchandises | 869 125.00 | | 869 125.00 | 869 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 578.00 | 24 802.00 | 10 776.00 | 35 578.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 793.00 | 24 802.00 | 972 991.00 | 997 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 565.00 | 37 458.00 | 979 106.00 | 1 016 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DH Report à nouveau | -108 101.00 | -145 812.00 | | -108 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 590.00 | 37 710.00 | | 31 590.00 |
DL TOTAL (I) | -64 400.00 | -95 990.00 | | -64 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 370.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 219.00 | 82 137.00 | | 106 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 123.00 | 439 504.00 | | 465 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 403.00 | 443 515.00 | | 387 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 491.00 | 85 554.00 | | 63 491.00 |
EA Autres dettes | 21 021.00 | 31 553.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 507.00 | 1 082 634.00 | | 1 043 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 106.00 | 986 643.00 | | 979 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 383.00 | 575 574.00 | | 578 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 370.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 834.00 | | 1 825 536.00 | 1 806 834.00 |
FG Production vendue services | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 288.00 | | 1 832 991.00 | 1 814 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 6 739.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 365.00 | 2 005 125.00 | | 1 833 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 775.00 | 1 967 415.00 | | 1 801 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 590.00 | 37 710.00 | | 31 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 404.00 | 387 404.00 | | 387 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 573.00 | 23 771.00 | 24 802.00 | 48 573.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 383.00 | 578 383.00 | | 578 383.00 |