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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 754.00 | 31 858.00 | 12 896.00 | 44 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 751.00 | 31 858.00 | 34 893.00 | 66 751.00 |
060 Stock marchandises | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
110 Total général Actif | 108 677.00 | 31 858.00 | 76 819.00 | 108 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 207.00 | 29 826.00 | | 13 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 888.00 | 6 221.00 | | 4 888.00 |
230 Autres produits | 13 189.00 | 3 636.00 | | 13 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 285.00 | 39 683.00 | | 31 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | 919.00 | | 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 919.00 | 11 587.00 | | 5 919.00 |
242 Autres charges externes. | 10 188.00 | 19 575.00 | | 10 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 1 457.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 368.00 | 16 365.00 | | 18 368.00 |
252 Charges sociales | 6 319.00 | 1 613.00 | | 6 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 4 859.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 989.00 | 56 375.00 | | 46 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 704.00 | -16 692.00 | | -15 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 18 500.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 724.00 | 1 675.00 | | -1 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |