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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 245.00 | 72 076.00 | 3 169.00 | 75 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 629.00 | 73 505.00 | 49 124.00 | 122 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
060 Stock marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
110 Total général Actif | 179 039.00 | 73 505.00 | 105 534.00 | 179 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
252 Charges sociales | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 882.00 | | | -9 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 862.00 | | | -9 862.00 |