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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 661.00 | 7 945.00 | 27 716.00 | 35 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 343.00 | 16 175.00 | 39 168.00 | 55 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 263.00 | 14 258.00 | 5.00 | 14 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 664.00 | 38 378.00 | 69 286.00 | 107 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
BP En cours de production de services | 177 107.00 | | 177 107.00 | 177 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 280.00 | 23 017.00 | 202 263.00 | 225 280.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 349.00 | 23 017.00 | 498 332.00 | 521 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 013.00 | 61 395.00 | 567 618.00 | 629 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 607.00 | 79 302.00 | | 117 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 717.00 | 38 305.00 | | 35 717.00 |
DL TOTAL (I) | 161 574.00 | 125 857.00 | | 161 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 828.00 | 51 985.00 | | 141 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 096.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 078.00 | 111 390.00 | | 144 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 243.00 | 94 945.00 | | 95 243.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 6 394.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 044.00 | 265 809.00 | | 406 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 618.00 | 391 665.00 | | 567 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 897.00 | 265 809.00 | | 325 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 690.00 | | 70 306.00 | 41 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 107 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | 105 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | | 70 306.00 | 39 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 453.00 | 10 257.00 | 4 332.00 | 32 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 453.00 | 10 257.00 | 4 332.00 | 32 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 830.00 | 9 187.00 | | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 830.00 | 9 187.00 | | 13 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 830.00 | 9 187.00 | | 13 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 198 508.00 | 198 508.00 | | 198 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 445.00 | 30 298.00 | 74 147.00 | 104 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
VW T.V.A. | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 044.00 | 325 897.00 | 74 147.00 | 400 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 2 350.00 | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 319.00 | 11 178.00 | | 11 319.00 |
ST Autres comptes | 111 922.00 | 98 523.00 | | 111 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 739.00 | 53 777.00 | | 54 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
YT Sous‐traitance | 177 884.00 | 108 434.00 | | 177 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 332.00 | 2 609.00 | | 6 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 052.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | 3 402.00 | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 897.00 | | | 195 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 194.00 | 274 522.00 | | 362 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |