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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 177.00 | 459 133.00 | 294 044.00 | 753 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 995.00 | 3 838.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 010.00 | 461 128.00 | 297 882.00 | 759 010.00 |
BT Marchandises | 205 960.00 | 105 960.00 | 100 000.00 | 205 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 428.00 | 13 945.00 | 46 483.00 | 60 428.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 245.00 | 119 905.00 | 181 340.00 | 301 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 256.00 | 581 033.00 | 479 222.00 | 1 060 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -890 755.00 | -791 357.00 | | -890 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 767.00 | -99 398.00 | | -177 767.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 522.00 | -880 755.00 | | -1 058 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 985.00 | 66 742.00 | | 41 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 581.00 | 1 357 364.00 | | 1 417 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 27 682.00 | | 56 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 554.00 | 12 921.00 | | 21 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 744.00 | 1 464 709.00 | | 1 537 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 222.00 | 583 954.00 | | 479 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 422 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417 581.00 | | | 1 417 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 565.00 | 35 524.00 | | 48 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 332.00 | 134 921.00 | | 226 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 767.00 | -99 398.00 | | -177 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 373.00 | | | 25 373.00 |