| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 420.00 | | 195 420.00 | 195 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 041.00 | 25 207.00 | 3 835.00 | 29 041.00 |
040 Immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 947.00 | 25 207.00 | 204 740.00 | 229 947.00 |
060 Stock marchandises | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
072 Créances – Autres | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
084 Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
088 Caisse | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
110 Total général Actif | 305 828.00 | 25 207.00 | 280 621.00 | 305 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 260 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 621.00 | |
AH Fonds commercial | 195 420.00 | | 195 420.00 | 195 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 174.00 | 19 153.00 | 5 021.00 | 24 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 481.00 | -225.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 019.00 | 21 634.00 | 205 385.00 | 227 019.00 |
BT Marchandises | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 881.00 | 21 634.00 | 303 247.00 | 324 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 144.00 | | | 242 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 876.00 | 223 677.00 | | 204 876.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 309.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 894.00 | 223 986.00 | | 204 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 230.00 | 69 560.00 | | 54 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 897.00 | 6 623.00 | | 2 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 550.00 | 51 276.00 | | 46 550.00 |
242 Autres charges externes. | 87 963.00 | 46 408.00 | | 87 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 060.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 053.00 | 45 869.00 | | 54 053.00 |
252 Charges sociales | 17 128.00 | 17 829.00 | | 17 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 1 017.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 096.00 | 239 661.00 | | 265 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 202.00 | -15 675.00 | | -60 202.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 127.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 175.00 | 38 121.00 | | 10 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 376.00 | -52 640.00 | | -70 376.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 681.00 | -1 332.00 | | -16 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 062.00 | -15 349.00 | | -6 062.00 |
DL TOTAL (I) | -6 244.00 | -181.00 | | -6 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 440.00 | 263 440.00 | | 263 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 7 684.00 | | 23 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 265.00 | 23 325.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 491.00 | 294 450.00 | | 309 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 247.00 | 294 268.00 | | 303 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 627.00 | | | 227 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
FA Ventes de marchandises | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 713.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 4 364.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -4 364.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 926.00 | 172 832.00 | | 199 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 989.00 | 188 182.00 | | 205 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 062.00 | -15 349.00 | | -6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 420.00 | | | 195 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 377.00 | 1 257.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | 1 257.00 | | 20 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 440.00 | 263 440.00 | | 263 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 723.00 | 35 554.00 | 5 169.00 | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 091.00 | 309 091.00 | | 309 091.00 |