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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 765.00 | 469 765.00 | | 469 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 764.00 | 477 764.00 | | 477 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 768.00 | 477 764.00 | 69 004.00 | 546 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DH Report à nouveau | -670 969.00 | -670 016.00 | | -670 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 533.00 | -953.00 | | -454 533.00 |
DL TOTAL (I) | -698 002.00 | -243 469.00 | | -698 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 910.00 | 396 308.00 | | 398 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 120.00 | 335 400.00 | | 336 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 724.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 007.00 | 765 409.00 | | 767 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 004.00 | 521 940.00 | | 69 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 910.00 | | | 398 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 040.00 | | | 443 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 691.00 | | | 451 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 691.00 | | | -451 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 953.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 533.00 | 1 906.00 | | 454 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 533.00 | -953.00 | | -454 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 764.00 | | | 477 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 765.00 | | | 469 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 443 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 443 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 120.00 | 336 120.00 | | 336 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VB T. V. A. | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 398 910.00 | 398 910.00 | | 398 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 007.00 | 767 007.00 | | 767 007.00 |