| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 959.00 | 161.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 921.00 | 90 740.00 | 34 181.00 | 124 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 041.00 | 94 699.00 | 39 342.00 | 134 041.00 |
BT Marchandises | 214 956.00 | 44 915.00 | 170 041.00 | 214 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 937.00 | 357.00 | 23 580.00 | 23 937.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 146.00 | 45 271.00 | 302 875.00 | 348 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 186.00 | 139 970.00 | 342 216.00 | 482 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 026.00 | 41 952.00 | | 41 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 849.00 | -925.00 | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 61 975.00 | 42 126.00 | | 61 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 198.00 | 154 829.00 | | 148 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 816.00 | 76 700.00 | | 88 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | 24 912.00 | | 25 123.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 241.00 | 256 440.00 | | 280 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 216.00 | 298 567.00 | | 342 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 038.00 | 256 440.00 | | 266 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 198.00 | | | 148 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 866.00 | | 779 866.00 | 779 866.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 866.00 | | 779 866.00 | 779 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 88.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 669.00 | 74.00 | | 14 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 669.00 | 74.00 | | 14 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 669.00 | 14.00 | | -10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 733.00 | 728 970.00 | | 818 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 884.00 | 729 896.00 | | 798 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 849.00 | -925.00 | | 19 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 181.00 | | 25 838.00 | 129 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 978.00 | 134 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 978.00 | 124 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 061.00 | | 25 838.00 | 120 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 678.00 | 9 999.00 | 20 978.00 | 105 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 222.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 941.00 | 9 777.00 | 20 978.00 | 101 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 770.00 | | 34 856.00 | 79 770.00 |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 253.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 874.00 | 253.00 | 34 856.00 | 79 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 874.00 | 253.00 | 34 856.00 | 79 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 34 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 087.00 | 3 883.00 | 14 203.00 | 18 087.00 |
VI Groupe et associés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 241.00 | 266 038.00 | 14 203.00 | 280 241.00 |