| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 096.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 232.00 | 224 374.00 | 220 857.00 | 445 232.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 137.00 | 225 470.00 | 225 666.00 | 451 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431 786.00 | | 431 786.00 | 431 786.00 |
072 Créances – Autres | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
084 Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 343.00 | | 484 343.00 | 484 343.00 |
110 Total général Actif | 935 480.00 | 225 470.00 | 710 009.00 | 935 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 036.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 508.00 | 135 926.00 | 125 582.00 | 261 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 157.00 | 193 545.00 | 219 612.00 | 413 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 570.00 | 330 567.00 | 423 002.00 | 753 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 981.00 | | 212 981.00 | 212 981.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 104.00 | | 388 104.00 | 388 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 674.00 | 330 567.00 | 811 107.00 | 1 141 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 941 288.00 | | | 941 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 922.00 | | | 943 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
242 Autres charges externes. | 406 859.00 | | | 406 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
252 Charges sociales | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 052.00 | | | 783 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
294 Charges financières | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 685.00 | 200 356.00 | | 329 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 998.00 | 129 329.00 | | -82 998.00 |
DL TOTAL (I) | 257 687.00 | 340 685.00 | | 257 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 825.00 | 154 349.00 | | 376 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 109.00 | 166 017.00 | | 43 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 487.00 | 108 035.00 | | 133 487.00 |
EA Autres dettes | | 23 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 420.00 | 459 433.00 | | 553 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 107.00 | 800 118.00 | | 811 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 420.00 | 459 433.00 | | 553 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 518.00 | 21 825.00 | | 57 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 119.00 | | | 436 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
FG Production vendue services | 629 702.00 | | 629 702.00 | 629 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 702.00 | | 629 702.00 | 629 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 1 433.00 | | 1 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 617.00 | 8 030.00 | | 104 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 617.00 | 8 030.00 | | 104 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 867.00 | -8 030.00 | | -87 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 898.00 | 943 923.00 | | 678 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 896.00 | 814 594.00 | | 761 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 998.00 | 129 329.00 | | -82 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 432.00 | 41 447.00 | | 27 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 137.00 | | 341 492.00 | 451 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 060.00 | 753 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 060.00 | 728 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 232.00 | | 321 992.00 | 445 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 19 500.00 | 4 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 471.00 | 105 097.00 | | 225 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 375.00 | 105 097.00 | | 224 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
UX Autres créances clients | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 306.00 | 319 306.00 | | 319 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 674.00 | | | 623 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 891.00 | | | 436 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
VW T.V.A. | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 420.00 | 553 420.00 | | 553 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 5 616.00 | | 2 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 492.00 | 21 013.00 | | 23 492.00 |
ST Autres comptes | 220 976.00 | 320 480.00 | | 220 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 459.00 | 47 647.00 | | 18 459.00 |
YT Sous‐traitance | 4 357.00 | 17 720.00 | | 4 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 5 616.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 491.00 | 65 650.00 | | 54 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 437.00 | 21 338.00 | | 14 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 285.00 | 406 859.00 | | 267 285.00 |