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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 831.00 | 73 831.00 | 6 999.00 | 80 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 060.00 | 48 146.00 | 44 913.00 | 93 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 069.00 | 121 978.00 | 381 091.00 | 503 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 375 114.00 | | 375 114.00 | 375 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 182.00 | | 388 182.00 | 388 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 252.00 | 121 978.00 | 769 273.00 | 891 252.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 119.00 | | | 294 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
DL TOTAL (I) | 429 886.00 | | | 429 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 003.00 | | | 193 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 387.00 | | | 339 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 273.00 | | | 769 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 298.00 | | 4 771.00 | 498 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 120.00 | | 4 771.00 | 169 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 662.00 | 14 317.00 | | 107 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 662.00 | 14 317.00 | | 107 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 901.00 | 30 969.00 | 2 932.00 | 33 901.00 |
VI Groupe et associés | 193 003.00 | 193 003.00 | | 193 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569.00 | 10 111.00 | 458.00 | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 388.00 | 336 455.00 | 2 932.00 | 339 388.00 |