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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 104.00 | 1 125.00 | 16 979.00 | 18 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 029.00 | 993.00 | 24 036.00 | 25 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 881.00 | 2 118.00 | 92 763.00 | 94 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 978.00 | 2 118.00 | 217 861.00 | 219 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 289.00 | | | 145 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 861.00 | | | 217 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 636.00 | 5 509.00 | 54 314.00 | 75 636.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 390.00 | 89 643.00 | 1 748.00 | 91 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 289.00 | 75 162.00 | 54 314.00 | 145 289.00 |