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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 403.00 | 298.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 3 492.00 | 4 417.00 | 7 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 609.00 | 3 894.00 | 4 715.00 | 8 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
084 Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
110 Total général Actif | 26 346.00 | 3 894.00 | 22 452.00 | 26 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
252 Charges sociales | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 106.00 | | | -8 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |