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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 891.00 | 27 092.00 | | 37 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428.00 | 10 798.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 49 419.00 | 38 991.00 | | 49 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 550.00 | 36 454.00 | | 25 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 340.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 269.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 017.00 | 38 064.00 | | 27 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 437.00 | 77 055.00 | | 76 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 300.00 | 15 000.00 | | 15 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871.00 | 4 201.00 | | 4 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 428.00 | 10 798.00 | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 550.00 | 11 179.00 | 14 371.00 | 25 550.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 017.00 | 12 645.00 | 14 371.00 | 27 017.00 |