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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 215.00 | 635.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 1 778.00 | 56 722.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 046.00 | 569.00 | 9 477.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 473.00 | 12 745.00 | 13 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 814.00 | 3 036.00 | 115 779.00 | 118 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 699.00 | 3 036.00 | 125 663.00 | 128 699.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 270.00 | | | -30 270.00 |
DL TOTAL (I) | -20 270.00 | | | -20 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 270.00 | | | -30 270.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 775.00 | 6 219.00 | 44 164.00 | 56 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727.00 | 5 027.00 | 3 700.00 | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 934.00 | 95 378.00 | 44 164.00 | 145 934.00 |