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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 5 438.00 | 127.00 | 5 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 269.00 | 6 038.00 | 31 231.00 | 37 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
060 Stock marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
110 Total général Actif | 51 170.00 | 6 038.00 | 45 132.00 | 51 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 347.00 | | | 347.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
252 Charges sociales | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 306.00 | | | 11 306.00 |