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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 720.00 | | 314 720.00 | 314 720.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 557.00 | | 319 557.00 | 319 557.00 |
CU Autres participations | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DL TOTAL (I) | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 557.00 | | | 319 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 838.00 | 25 181.00 | 113 657.00 | 138 838.00 |
VI Groupe et associés | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 725.00 | 90 068.00 | 113 657.00 | 203 725.00 |