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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 127 802.00 | | 1 127 802.00 | 1 127 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 802.00 | | 1 127 802.00 | 1 127 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 934.00 | | 1 178 934.00 | 1 178 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | 288.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 796.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465.00 | 2 184.00 | | 5 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 072 222.00 | 815 563.00 | | 1 072 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | 8 962.00 | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 595.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103.00 | 6 020.00 | | 5 103.00 |
EA Autres dettes | 84 230.00 | 96 672.00 | | 84 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 469.00 | 930 812.00 | | 1 173 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 934.00 | 932 996.00 | | 1 178 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 469.00 | 115 249.00 | | 1 173 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 140.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 331.00 | 36 823.00 | | 115 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 050.00 | 36 027.00 | | 112 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | 796.00 | | 3 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 349.00 | | 236 452.00 | 891 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 127 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 127 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 349.00 | | 236 452.00 | 891 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 072 222.00 | 1 072 222.00 | | 1 072 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
UP Prêts | 1 127 802.00 | 1 127 802.00 | | 1 127 802.00 |
UX Autres créances clients | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 289.00 | 1 176 289.00 | | 1 176 289.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 469.00 | 1 173 469.00 | | 1 173 469.00 |