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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 474.00 | 26 762.00 | 14 712.00 | 41 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 474.00 | 26 762.00 | 14 712.00 | 41 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
110 Total général Actif | 84 136.00 | 26 762.00 | 57 374.00 | 84 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 603.00 | 18 491.00 | | 18 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 313.00 | 115 633.00 | | 128 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 657.00 | 7 117.00 | | 8 657.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 574.00 | 141 241.00 | | 155 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 900.00 | 42 033.00 | | 29 900.00 |
242 Autres charges externes. | 33 938.00 | 25 376.00 | | 33 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 921.00 | 42 015.00 | | 43 921.00 |
252 Charges sociales | 16 119.00 | 12 607.00 | | 16 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 820.00 | 9 542.00 | | 9 820.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 53.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 777.00 | 131 626.00 | | 150 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 797.00 | 9 615.00 | | 4 797.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 216.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 969.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 074.00 | 8 340.00 | | 4 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 985.00 | | | 12 985.00 |