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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 600.00 | 1 400.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 860.00 | 671.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 167.00 | 2 460.00 | 19 706.00 | 22 167.00 |
BT Marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 609.00 | 2 460.00 | 45 148.00 | 47 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 654.00 | 957.00 | | -5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 641.00 | -6 611.00 | | -12 641.00 |
DL TOTAL (I) | -11 140.00 | 1 501.00 | | -11 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 497.00 | 28 497.00 | | 36 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 6 649.00 | | 15 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | 5 780.00 | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 289.00 | 40 927.00 | | 56 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 148.00 | 42 429.00 | | 45 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 289.00 | 40 927.00 | | 56 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 200.00 | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 200.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | -200.00 | | -6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 658.00 | 106 688.00 | | 128 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 299.00 | 113 300.00 | | 141 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 641.00 | -6 611.00 | | -12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 1 044.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 044.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 702.00 | 15 067.00 | 5 635.00 | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |