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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 851.00 | | 485 851.00 | 485 851.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 035.00 | | 499 035.00 | 499 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 735.00 | | 500 735.00 | 500 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 943.00 | | | -71 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
DL TOTAL (I) | -80 304.00 | | | -80 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 034.00 | | | 491 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 040.00 | | | 581 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 735.00 | | | 500 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 040.00 | | | 581 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 515.00 | | | 321 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 515.00 | | | 321 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 785.00 | | | 444 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 146.00 | | | 463 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 700.00 | | 16 810.00 | 386 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 810.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 810.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 000.00 | | 16 810.00 | 385 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 388.00 | 38 072.00 | 79 460.00 | 41 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | 38 072.00 | 79 460.00 | 41 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 485 851.00 | 485 851.00 | | 485 851.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VI Groupe et associés | 491 034.00 | 491 034.00 | | 491 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 777.00 | 494 077.00 | 1 700.00 | 495 777.00 |
VW T.V.A. | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 040.00 | 581 040.00 | | 581 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 263.00 | | | 96 263.00 |