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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 856.00 | 644.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363.00 | 1 856.00 | 2 507.00 | 4 363.00 |
BT Marchandises | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 746.00 | 1 856.00 | 69 890.00 | 71 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 999.00 | -11 675.00 | | -34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 440.00 | -23 323.00 | | 31 440.00 |
DL TOTAL (I) | 16 441.00 | -14 999.00 | | 16 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 16 412.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 6 705.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 970.00 | | |
EA Autres dettes | 38 907.00 | 23 000.00 | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 449.00 | 54 087.00 | | 53 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 890.00 | 39 088.00 | | 69 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | 950.00 | 3 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | 950.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 833.00 | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 833.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
UX Autres créances clients | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |