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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 602.00 | 2 398.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 228.00 | 572.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 800.00 | 830.00 | 34 970.00 | 35 800.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 280.00 | 830.00 | 59 450.00 | 60 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 053.00 | 34 546.00 | | -8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 27 493.00 | 35 546.00 | | 27 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | 150.00 | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 877.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 18 563.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 957.00 | 21 590.00 | | 31 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 450.00 | 57 136.00 | | 59 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 5 874.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 840.00 | 177 110.00 | | 125 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 892.00 | 142 563.00 | | 133 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 053.00 | 34 546.00 | | -8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 315.00 | | 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 200.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 115.00 | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
ST Autres comptes | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 598.00 | | | 24 598.00 |