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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 910.00 | 8 607.00 | 4 303.00 | 12 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 925.00 | 8 607.00 | 304 318.00 | 312 925.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 377.00 | 8 607.00 | 320 770.00 | 329 377.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 879.00 | | | -19 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 404.00 | -19 879.00 | | 93 404.00 |
DL TOTAL (I) | 78 525.00 | -14 879.00 | | 78 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 819.00 | 264 802.00 | | 227 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 69 426.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 392.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 245.00 | 335 619.00 | | 242 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 770.00 | 320 740.00 | | 320 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 032.00 | 109 724.00 | | 53 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 819.00 | 38 605.00 | 150 584.00 | 227 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 245.00 | 53 032.00 | 150 584.00 | 242 245.00 |