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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 712.00 | 15 513.00 | 17 199.00 | 32 712.00 |
040 Immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 389.00 | 15 513.00 | 299 876.00 | 315 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
110 Total général Actif | 387 509.00 | 15 513.00 | 371 996.00 | 387 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 693.00 | | | 404 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 823.00 | | | 427 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 655.00 | | | -7 655.00 |
242 Autres charges externes. | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
252 Charges sociales | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
262 Autres charges | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 529.00 | | | 382 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
280 Produits financiers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 389.00 | | | 315 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |