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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 107.00 | 6 165.00 | 19 942.00 | 26 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 807.00 | 6 165.00 | 76 642.00 | 82 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 677.00 | 6 165.00 | 101 512.00 | 107 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901.00 | 8 494.00 | 34 931.00 | 47 901.00 |
VI Groupe et associés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 729.00 | 54 322.00 | 34 931.00 | 93 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 370.00 | | | 39 370.00 |