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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 465 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 642 897.00 | |
CU Autres participations | | | 465 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
DK Provisions réglementées | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 715.00 | | | 378 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 593.00 | | | 491 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 897.00 | | | 642 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 087.00 | | | 154 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 934.00 | 55 238.00 | 267 100.00 | 367 934.00 |
VI Groupe et associés | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VW T.V.A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 592.00 | 178 896.00 | 267 100.00 | 491 592.00 |