| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 158.00 | 8 077.00 | 37 081.00 | 45 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 658.00 | 8 077.00 | 38 581.00 | 46 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 444.00 | | 554 444.00 | 554 444.00 |
BZ Autres créances | 339 839.00 | | 339 839.00 | 339 839.00 |
CF Disponibilités | 433 448.00 | | 433 448.00 | 433 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 516.00 | | 1 335 516.00 | 1 335 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 174.00 | 8 077.00 | 1 374 097.00 | 1 382 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 283.00 | 1 900.00 | | 209 283.00 |
DL TOTAL (I) | 212 283.00 | 4 900.00 | | 212 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 865.00 | 1 720.00 | | 1 101 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 753.00 | | 51 872.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 814.00 | 2 473.00 | | 1 161 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 097.00 | 7 373.00 | | 1 374 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 779 883.00 | | 4 779 883.00 | 4 779 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 883.00 | | 4 779 883.00 | 4 779 883.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 930.00 | 5 703.00 | | 4 779 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 647.00 | 3 803.00 | | 4 570 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 283.00 | 1 900.00 | | 209 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 865.00 | 1 101 865.00 | | 1 101 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 523.00 | 894 523.00 | | 894 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 023.00 | 894 523.00 | 1 500.00 | 896 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 814.00 | 1 161 814.00 | | 1 161 814.00 |