| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BZ Autres créances | 789 765.00 | | 789 765.00 | 789 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 080.00 | | 996 080.00 | 996 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 194.00 | | 1 043 194.00 | 1 043 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 919 818.00 | 919 818.00 | | 919 818.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | -1 040.00 | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 353.00 | 944.00 | | 71 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 845.00 | 936 492.00 | | 1 007 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 890.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 348.00 | 15 018.00 | | 35 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 194.00 | 951 510.00 | | 1 043 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 312.00 | 2 504.00 | | 96 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 959.00 | 1 560.00 | | 24 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 353.00 | 944.00 | | 71 353.00 |