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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 573.00 | 82 813.00 | 128 760.00 | 211 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 885.00 | 96 342.00 | 203 543.00 | 299 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 993.00 | | 299 993.00 | 299 993.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 425.00 | | 331 425.00 | 331 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 310.00 | 96 342.00 | 534 968.00 | 631 310.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 253 433.00 | 239 089.00 | | 253 433.00 |
DH Report à nouveau | | -1 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | 21 744.00 | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 319 390.00 | 301 357.00 | | 319 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 945.00 | 126 238.00 | | 126 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | 33 697.00 | | 42 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 975.00 | 48 018.00 | | 45 975.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 235.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 578.00 | 208 188.00 | | 215 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 968.00 | 509 545.00 | | 534 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 319.00 | 33 490.00 | | 290 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 924.00 | 299 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 924.00 | 211 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 808.00 | 32 689.00 | | 202 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | 801.00 | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 505.00 | 12 760.00 | 23 924.00 | 107 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 977.00 | 12 760.00 | 23 924.00 | 93 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 945.00 | 31 553.00 | 95 392.00 | 126 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 531.00 | 19 510.00 | 277 021.00 | 296 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 594.00 | 36 094.00 | 284 500.00 | 320 594.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 578.00 | 120 186.00 | 95 392.00 | 215 578.00 |