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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 394.00 | 12 247.00 | 2 147.00 | 14 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 425.00 | 12 247.00 | 12 178.00 | 24 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BZ Autres créances | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 474.00 | 12 247.00 | 178 227.00 | 190 474.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DH Report à nouveau | 53 953.00 | 54 173.00 | | 53 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 298.00 | -220.00 | | -53 298.00 |
DL TOTAL (I) | 42 332.00 | 95 631.00 | | 42 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350.00 | 844.00 | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 701.00 | 72 814.00 | | 94 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 657.00 | 22 826.00 | | 23 657.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 1 987.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 894.00 | 98 472.00 | | 135 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 227.00 | 194 102.00 | | 178 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 906.00 | 114 553.00 | | 87 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 204.00 | 114 773.00 | | 141 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 298.00 | -220.00 | | -53 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 131.00 | | 7 294.00 | 17 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 2 294.00 | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 100.00 | 147.00 | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 147.00 | | 12 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VC Groupe et associés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
VW T.V.A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |