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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 31 010.00 | 4 398.00 | 35 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 139.00 | 33 740.00 | 4 398.00 | 38 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
084 Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
110 Total général Actif | 125 359.00 | 33 740.00 | 91 619.00 | 125 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 939.00 | 23 810.00 | | 27 939.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 872.00 | 110 171.00 | | 97 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 999.00 | 1 662.00 | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 310.00 | 135 643.00 | | 131 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 901.00 | 20 373.00 | | 35 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | 8 037.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 45 568.00 | 51 889.00 | | 45 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | -777.00 | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 400.00 | 39 597.00 | | 41 400.00 |
252 Charges sociales | 18 522.00 | 17 813.00 | | 18 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 378.00 | | 645.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 289.00 | 137 309.00 | | 142 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 979.00 | -1 666.00 | | -10 979.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 742.00 | -6 349.00 | | -5 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 155.00 | 4 676.00 | | -5 155.00 |