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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 5 988.00 | 195.00 | 6 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 082.00 | 59 347.00 | 735.00 | 60 082.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 899.00 | 59 347.00 | 29 552.00 | 88 899.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 101 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 939.00 | | | -38 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 032.00 | -76 971.00 | | -89 032.00 |
DL TOTAL (I) | -17 970.00 | 134 912.00 | | -17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 10 167.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 695.00 | 59 089.00 | | 40 695.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 749.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 523.00 | 70 005.00 | | 47 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 552.00 | 204 917.00 | | 29 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 523.00 | 70 005.00 | | 47 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
FM Production stockée | | | -9 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 103.00 | 3 934.00 | | 10 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 1 507.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | 1 507.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 30.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 30.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 1 477.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 418.00 | 227 671.00 | | 140 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 450.00 | 304 641.00 | | 229 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 032.00 | -76 971.00 | | -89 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 60 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 998.00 | 57 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 458.00 | 403.00 | 10 514.00 | 69 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | 403.00 | 10 514.00 | 67 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |