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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 623.00 | 57 221.00 | 28 402.00 | 85 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 323.00 | 67 961.00 | 5 362.00 | 73 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 937.00 | 130 290.00 | 239 647.00 | 369 937.00 |
BT Marchandises | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 746.00 | 1 423.00 | 210 323.00 | 211 746.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 290.00 | 1 423.00 | 259 867.00 | 261 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 227.00 | 131 713.00 | 499 514.00 | 631 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 163 627.00 | 162 212.00 | | 163 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 987.00 | 58 416.00 | | 17 987.00 |
DL TOTAL (I) | 190 084.00 | 229 097.00 | | 190 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869.00 | 30 689.00 | | 24 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 10 263.00 | | 16 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 151.00 | 65 549.00 | | 48 151.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 957.00 | 203 522.00 | | 206 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 429.00 | 310 022.00 | | 309 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 514.00 | 539 119.00 | | 499 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 659.00 | 286 152.00 | | 291 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 507.00 | | 1 431.00 | 368 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 515.00 | | 1 431.00 | 157 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 437.00 | 13 853.00 | | 116 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 328.00 | 13 853.00 | | 111 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 746.00 | 211 746.00 | | 211 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 870.00 | 6 100.00 | 17 771.00 | 23 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 691.00 | 230 615.00 | 76.00 | 230 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 429.00 | 291 659.00 | 17 771.00 | 309 429.00 |