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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 673.00 | 204 138.00 | 12 535.00 | 216 673.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 733.00 | 204 138.00 | 12 595.00 | 216 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
084 Disponibilités | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
110 Total général Actif | 279 409.00 | 204 138.00 | 75 271.00 | 279 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 982.00 | | | 207 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |